Administración de Recursos Financieros

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Nombre del documento Tipo de documento Clave Nº de revisión Fecha de revisión Controles aplicados
Almacenamiento Protección Recuperación Tiempo de retención Disposición
Lugar Medio Tipo
Administración de los Recursos Financieros Proceso  PC-ARF 1 11 de octubre de 2011 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Subproceso de Ejercicio y Comprabación de Recursos Subproceso SPC-ARF-ECR 3 14 de octubre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nómina Procedimiento PR-ARF-ECR-01 4 02 de octubre de 2014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivos de constancias , sueldos y salarios Instructivo IT-ARF-ECR-01 3 24 de octubre de 2013 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tutorial para elaborar solicitud Tipo Vale en el Sistema AFIN Instructivo  IT-ARF-ECR-02 2 20 de octubre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo para acomodo de nómina Instructivo IT-ARF-ECR-03 3 01 de octubre de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo para cobro de cheques y/o vales de despensa, y firmas de nómina mediante cartas poder Instructivo IT-ARF-ECR-04 3 02 de octubre de 2014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tutorial para elaborar solicitud tipo Reposición en el sistema AFIN  Instructivo IT-ARF-ECR-05 2 21 de agosto de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tutorial para elaborar solicitud tipo Recibo en el sistema AFIN Instructivo IT-ARF-ECR-06 2 14 de octubre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo de Conciliación Bancaria Instructivo IT-ARF-ECR-07 6 08 de noviembre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tutorial para elaborar solicitud tipo Compra en el Sistema AFIN Instructivo  IT-ARF-ECR-08 1 30 de enero de 2014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Requisitos de los comprobantes fiscales Instructivo IT-ARF-ECR-09 4 20 de octubre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Manual de verificación de comprobantes electrónicos (CFD) Instructivo IT-ARF-ECR-10 3 30 de enero de 2014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo para la Integración del expediente de comprobación para entregar en la Dirección de Finanzas Instructivo IT-ARF-ECR-13 3 03 de octubre de 2013 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo para  contabilizar en el SIIAU Instructivo IT-ARF-ECR-14 2 01 de octubre de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Manual de verificación de comprobantes electrónicos (CFDI) Instructivo IT-ARF-ECR-15 4 30 de enero de 2014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo de Ingresos Instructivo IT-ARF-ECR-17 3 08 de noviembre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo de Egresos Instructivo IT-ARF-ECR-18 3 08 de noviembre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Instructivo de Comprobaciones Instructivo IT-ARF-ECR-19 3 08 de noviembre de 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tutorial Saldos Disponibles por proyecto Instructivo IT-ARF-ECR-20 0 04 de octubre de 2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS POR LA COORDINACIÓN DE FINANZAS Instructivo IT-ARF-ECR-21 3 20 de octubre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tutorial para elaborar solicitud tipo comprobación en el Sistema AFIN

Instructivo IT-ARF-ECR-22 0 21 de octubre de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Clasificador por objeto de gasto Instructivo Externo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lista de Documentos que integran las comprobaciones por tipo de solicitud Instructivo Externo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Circular de Viáticos Formato Externo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Circular No. I/2011 Adición Viáticos Instructivo Externo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Relación de documentos comprobatorios, entregados a la Dirección de Finanzas Formato  Externo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lineamientos para la presentación de Carta Poder Formato IT-ARF-ECR-23 4 08 de noviembre de 2016 Unidad de Nómina Impreso Organizada por nombre de otorgante Personal de Nómina N/A 1 año Archivo General (CF)
Cédula concentradora de registro de nómina Formato FR-ARF-ECR-03 2 01 de octubre de 2012 Unidad de Nómina Electrónico Organizada por fecha Personal de Nómina Electrónico / Impreso 1 año Se elimina
Números consecutivos de oficios Formato FR-ARF-ECR-05 2 01 de octubre de 2012 Unidad de Presupuesto Impreso Ordenado por número consecutivo Personal autorizado de la Coordinación de Finanzas N/A 1 año Archivo de Concentración
Estado de cuenta bancario Externo N/A N/A N/A Unidad de Contabilidad En papel Ordenado por fecha Personal autorizado de la Coordinación de Finanzas N/A 3 años Archivo de Concentración
Aguinaldo  Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Electrónico Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 1 año Archivo Interno (UN)
Constancia de Ingresos Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 3 años Archivo Interno (UN)
Solicitud para constancia de sueldos, salarios asimilados y crédito al salario Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 1 año Archivo Interno (UN)
Deducciones sueldos de mas Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Electrónico Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 1 año Archivo Interno (UN)
Pago electrónico Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 1 año Archivo Interno (UN)
Recibo de pago Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 1 año Archivo Interno (UN)
Reporte cheques cancelados Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Electrónico Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 3 años Archivo Interno (UN)
Reposición de cheque Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Electrónico Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 1 año Archivo Interno (UN)
Nómina Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 3 años Archivo General (CF)
Listado de cheques de fondo de ahorro Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 3 años Archivo General (CF)
Listado de vales de despensa Externo N/A  N/A  N/A Unidad de Nómina Impreso Organizado por fecha Personal de Nómina N/A 3 años Archivo General (CF)
Cédula determinante de gastos o productos financieros Formato FR-ARF-ECR-07 3 01 de octubre de 2012 Archivo General (CF) Electrónico Se archiva en la póliza de diario Personal de la Unidad de Contabilidad Electrónica 2 años Archivo de Concentración
Conciliación bancaria Formato FR-ARF-ECR-08 4 08 de noviembre de 2016 Unidad de contabilidad Impreso Organizado por fecha Personal de la Unidad de Contabilidad Electrónica 3 años Archivo de Concentración
Control de comprobaciones del ejercicio fiscal Formato FR-ARF-ECR-09 0 08 de noviembre de 2016 Unidad de comprobaciones Electrónico Organizado por fecha Personal de la Unidad de comprobaciones N/A Permanente Permanente
Relación, solicitud de viáticos y reporte deactividades Formato Externo N/A N/A Unidad de comprobaciones Impreso Organizada por proyecto Personal de la Coordinación de Finanzas N/A 3 años Archivo de Concentración
Formato de  Control Presupuestario Formato FR-ARF-ECR-10 2 08 de noviembre de 2016 Unidad de Presupuesto Electrónico Ordenado por Fecha Respaldo electrónico en la Coordinación de Finanzas Electrónica 3 años Archivo Interno (UP)
Solicitud de recursos comisión entre dependencias Formato FR-ARF-ECR-15 2 01 de octubre de 2012 Archivo Interno Coord. De Finanzas  Impreso Orden por número de cheque   Personal de la Coordinación de Finanzas   N/A  10 años Archivo de Concentración 
Solicitud de Transferencia Formato FR-ARF-ECR-16 6 21 de junio de 2016 Unidad de Contabilidad Impreso Ordenado por Fecha Personal de la Coordinación de Finanzas N/A 10 años Archivo de Concentración
Carta Compromiso Formato N/A N/A N/A Archivo General (CF) Impreso Se archiva en la póliza de cheque Personal de la Coordinación de Finanzas Impreso 2 años Archivo de Concentración
Autorización de transporte aéreo Formato Externo N/A N/A Archivo General (CF) 0 Organizado por proyecto Personal autorizado de la Coordinación de Finanzas N/A 2 años Archivo interno CF
Cédula de registro de datos para medición de indicadores Formato FR-ARF-ECR-23 3 21 de agosto de 2015 Comprobaciones Electrónico Organizado por fecha Personal autorizado de comprobaciones Electrónica 2 años Se graban en disco
Formato para Validación Formato FR-ARF-ECR-27 6 09 de julio de 2014 Comprobaciones Electrónio e Impreso Organizado por No. consecutivo Personal autorizado de comprobaciones Electrónica o fotocopia 10 años Archivo de finanzas
Oficio de Comisión Formato FR-ARF-ECR-28 3 14 de octubre de 2015 Comprobaciones Electrónico e Impreso Organizado por No. consecutivo Personal autorizado de comprobaciones Electrónica o fotocopia 10 años Archivo de finanzas
Solicitud de Adquisición o Servicio Formato FR-ARF-ECR-29 5 13 de octubre de 2016 Comprobaciones Electrónico e Impreso Organizado por No. consecutivo Personal autorizado de comprobaciones Electrónica o fotocopia 10 años Archivo de finanzas
Ley General de Contabilidad Gubernamental Externo N/A 0 17 de enero de 2014 N/A Electrónico N/A N/A Electrónica  N/A Se resguarda en dispositivo electrónico
Anexo 1 Formato para Compensaciones Externas Externo Anexo 1 0 30 de enero de 2014 Coordinación de Finanzas Papel Ordenado por cheque N/A Electrónico 1 año Reciclado
Reporte de SIIAU Externo N/A 0 12 de Septiembre de 2006 Archivo General (CF) Impreso Organizado por número de Proyecto Personal de la Coordinación de Finanzas Electrónica 3 años Archivo de Concentración
Póliza de Ingreso Externo N/A N/A N/A Unidad de contabilidad Impreso Organizado por número consecutivo Personal de la Unidad de Contabilidad Electrónica 3 años Archivo de Concentración
Póliza de Cheque Externo N/A N/A N/A Archivo General (CF) Impreso Organizado por número consecutivo Personal de la Unidad de Contabilidad Electrónica 2 años Archivo de Concentración
Manual de la CONAC Externo N/A N/A N/A Archivo General (CF) Impreso y/o Electrónico Organizado por número consecutivo Personal de la Unidad de Contabilidad Electrónica 2 años Archivo de Concentración
Póliza de Diario Externo N/A N/A N/A Archivo General (CF) Impreso y/o Electrónico Organizado por número consecutivo Personal de la Unidad de Contabilidad Electrónica 2 años Archivo de Concentración